WARRANTBOLSA
04/11/2008, 00:16 AM
Lograr el éxito en el mercado Forex requiere la puesta en acción de estrategias ganadoras.
Varias estrategias para operar en FOREX, por fxlatino.com (http://fxlatino.com/)
Estrategia basada en la fuerza relativa de los pares
Nuestro análista financiero, Walter COLLICA, le ofrece la manera de descubrir una estrategia basada en la fuerza relativa de los pares entre sí: elegir operar en EUR/GBP o GBP/USD según el par EUR/GBP.
Principio:
Cuando usted interviene en el mercado Forex, usted tiene a su disposición una ventaja-clave: la comparación de los pares entre sí. Eso le permite detectar la fuerza relativa de un par de divisas con respecto a otros a fin de intervenir sobre el mejor par y aumentar considerablemente sus probabilidades de éxito.
Ejemplo:
Tomemos los gráficos intraday 5 minutos de los días 5 y 6 de Deciembre del 2005:
Estrategia explicada:
http://www.fxlatino.com/images/compare2.gif
El EUR/USD está enmarcado en un rango estrecho - pantalla del medio
Presenciamos un breakout en alza del EUR/GBP – pantalla de abajo
La interpretación, en este momento preciso, es sencilla: la libra esterlina está en debilidad con respecto al Euro.
Esta debilidad es reforzada por la razón que el par GBP/USD hace simultáneamente un breakout bajista – pantalla de arriba
Entonces, se trata de una buena señal de venta (“short”) sobre la libra esterlina con un stop encima de la zona de breakout o del alza hourly que precede, por ejemplo.
La salida puede hacerse sobre un take profit, o al próximo soporte, o con trailing stop.
Resultado: alrededor de +60 pips de ganancias en menos de una hora.
Conclusiones:
La fuerza relativa de una divisa en el seno de varios pares, en la cual está implicada, da a menudo buenas señales de entrada. La utilización en conjunto de 3 pares EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD es un ejemplo concreto. Monitoreé EUR/GBP antes de tomar una decisión para operar sobre EUR/USD o GBP/USD que intervenga en intraday o en daily, el EUR/GBP le dará con bastante frecuencia una señal adelantada.
Puesta en Acción:
Usted advierte una debilidad del dólar. Usted desea entrar long (compra) en EUR/GBP o en GBP/USD. Para tomar su decisión, determine la fuerza relativa del euro o de la libra esterlina según el gráfico EUR/GBP, y elija según la divisa que presenta más potencial...
por fxlatino.com (http://fxlatino.com/)
La regla del 50%
Aquí, una estratégia de trading y de money management entre otras: la regla del 50 %
Usted entra en el mercado y su posición es ahora ganadora. Usted se encontrará enfrentado a un dilema: debo tomar mis beneficios o debo dejarlos correr?
Gran dilema, vaya que si lo es! Y porque no el 50% !?
Imaginémos que usted gana 50 pips sobre una posición EURUSD de 50 000 unidades. Tomando solamente el 50% de sus ganancias, osea 25 000 unidades por lo tanto (2.5x 50=) 125$, usted ya tomo una ganancia interesante. Mejor que eso, si el curso se torna en contra de usted, será necesario que se torne en contra con 100 pips antes que usted pierda sobre esta operación!
Y si los cursos siguen evolucionando a su favor, sus ganancias serán más importantes!
Métodos de entrada y salida
Un operador nos hizo el siguiente comentario:
"En todos los foros, encuentro a menudo métodos de entrada en el mercado pero raramente hablan de salidas, de tamaño de lotes, de gestión de capital o de manejos de riesgo.
podemos encontrar en un gráfico una super señal de entrada en el mercado gracias a tal o cual indicador, pero después una vez en posición decimos que hemos hecho? cual es la estratégia de salida? o donde poner los stops? etc.....
para mi las técnicas de entrada en el mercado es lo menos importante en un sistema de trading
no hay que olvidar la regla de oro "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias"
Lo ideal es ciertamente no arriesgar mas de 1% de su capital
pienso que aquellos que desean abrir una cuenta con 300$ deberían comenzar a operar con lotes de 1000 unidades.
Bastante interesante verdad? Aquí esta la respuesta de Walter Collica:
Pienso que un buen money management es tan importante como la detección de puntos de entrada. Pero también no hay que olvidar la regla de oro "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias"
Concerniente a las estratégias de salida, leí un estudio interesante que mostraba que una estratégia a punto de entrada aleatoria pero con buenas reglas de salida y de money management permitía transformar un sistema aleatorio en un sistema de ganancias!
La regla de 50% (que usted encontrará en este foro) es un principio de salida del mercado interesante.
Con respecto al riesgo del capital, muchos % circulan. Sin embargo, la regla del 5% como maximo en una operación, parece ser la más escuchada.
Pienso que aquellos que desean abrir una cuenta con 300$ deberían comenzar a operar con lotes de 1000 unidades.
Esta remarcación, me permitirá prescisar mi punto de vista sobre la cosa. Escucho regularmente a las personas decir "en el forex", "si tu no tienes 10 000$, no vale la pena".
Considero esto que se trata de un razonamiento falso y de un error.
Cierto, una persona que deposíta 300$ en su cuenta y que opera con 100 000 unidades (osea 10$ el pip) será sistemáticamente purgada del mercado. Este proceso es suicidio y por lo tanto hay que desterrarlo.
Por el contrario, una persona que deposíta 300$ y que opera con 1000 unidades (osea 0.10$ el pip sobre el par EUR/USD) puede permitírse un drawdown maximo de 3000 pips antes de haber perdido su inversión (para memoria y a título de ejemplo, 3000 pips corresponden a las ganancias de la evolución del EUR/USD en 1 año...). Y,de allí,las ganancias son bastante interesantes en PORCENTAJE: Una operación de 30 pips = 3$ = 1% de la inversión base.
Es por eso, que recomiendo a los principiantes comenzar en el forex con sumas modestas y en todo caso inferiores a los famososos 10 000$ presisados. También podrán poner en práctica sus estrategias y aprender a controlar este riesgoso (pero formidable) mercado, arriesgando solamente pequeñas cantidades.....
Una vez entrenado, el operador tendrá la libertad de agregar capital en su cuenta, más alla del porcentaje, esta vez podra generar ganancias en dolares que respondan a sus expectativas.
Me encuentro particularmente satisfecho al constatar, como analista de FXLatino, que FXLatino propone un ticket de entrada fácil de acceder al Forex, permitiendo a cada uno ejercitarse y progresar sin arruinarse!
Einstein decía : "la genialidad, es 95% de transpiración y 5% de inspiración" (suerte?)...
No será el mismo caso para el Forex !?
La Cobertura (Hedging) y Análisis Técnico
Para hacer memoria, la cobertura (hedging) consiste en estar "long" y "short" al mismo tiempo en un mismo par de divisas.
Las instituciones utilizan a menudo (entre otros) la cobertura (hedging) para cubrir sus posiciones a corto/mediano plazo.
El operador particular puede utilizar la cobertura (hedging) para otros fines, para cubrir un negocio (trade) en riesgo por ejemplo, basando sus decisiones en el AT.
He aquí un ejemplo de cobertura (hedging) sobre una zona de resistencia en el gráfico de un "falso breakout".
Comencemos por el gráfico - Grafico GBPUSD intraday en 5 min - Jornada del 11/05/2004
(Stoch 14.3.3 - MACD 4.20.4 - MMe 50 los cierres (close) en naranja - MMe 10 los cierres (close) en rojo)
http://www.fxlatino.com/Images/cobertura.gif
El cable (la libra esterlina), después de una fuerte baja, encuentra un soporte en 1.7545/50 y rebota.
Atraviesa en (1) la resistencia intraday en 1.7600 y la MM50 que comienza a aplanarse.
Nosotros pasamos a estar "long" en 1.7604, un poco febriles, de hecho por el stoch sobrecomprado y la "mala habitud" del cable en hacer esos "falsos breakout"...
Efectivamente, en (2), la cotización tropieza en 1.7610 y vuelve a descender (también bruscamente) dando una pre-señal de venta en el mercado. Ante la duda, de no saber si se trata de un falso breakout o no, nosotros cubrimos (hedge) nuestra posición. Así pues nosotros estamos "long" en GPB a 1.7604 y "short" en GBP a 1.7600. El Alto (Stop) de la cobertura está colocado abajo del último high (alto).
En (3), la señal de venta es confirmada por el MACD. Nosotros cortamos nuestra posición "long" con una pérdida de 9 pips... Queda la cobertura.
En (4), la cotización no logra hacer un nuevo high más alto. Nosotros movemos el alto (stop) de la cobertura (hedge) a la cotización de entrada a fin de proteger nuestra posición. Nosotros la bajamos regularmente siguiendo el largo de la MM50.
En (5) las cotizaciones acaban de golpear la zona de soporte intraday en 1.7545. Nuestro "obtenga sus ganancias" es ejecutado en 1.7550.
Balance de las Operaciones:
Pérdida de 9 pips en la posición "long"
Ganancia de 50 pips en la cobertura ("short")
Hace un total de +41 pips.
Comentarios y Advertencias
La cobertura (hedging) presenta un buen número de ventajas, puede, por ejemplo, permitir cubrirse cuando una operación está en riesgo.
La cobertura (hedging) puede ser peligrosa, es necesario utilizarla juiciosamente y sobre todo cuidar particularmente de:
- Cortar rápidamente la posición perdedora apoyándose en el AT.
- Demasiadas coberturas matan la cobertura...
¡Excelentes Operaciones a Todos!
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Estrategia basada en la fuerza relativa de los pares
Nuestro análista financiero, Walter COLLICA, le ofrece la manera de descubrir una estrategia basada en la fuerza relativa de los pares entre sí: elegir operar en EUR/GBP o GBP/USD según el par EUR/GBP.
Principio:
Cuando usted interviene en el mercado Forex, usted tiene a su disposición una ventaja-clave: la comparación de los pares entre sí. Eso le permite detectar la fuerza relativa de un par de divisas con respecto a otros a fin de intervenir sobre el mejor par y aumentar considerablemente sus probabilidades de éxito.
Ejemplo:
Tomemos los gráficos intraday 5 minutos de los días 5 y 6 de Deciembre del 2005:
Estrategia explicada:
http://www.fxlatino.com/images/compare2.gif
El EUR/USD está enmarcado en un rango estrecho - pantalla del medio
Presenciamos un breakout en alza del EUR/GBP – pantalla de abajo
La interpretación, en este momento preciso, es sencilla: la libra esterlina está en debilidad con respecto al Euro.
Esta debilidad es reforzada por la razón que el par GBP/USD hace simultáneamente un breakout bajista – pantalla de arriba
Entonces, se trata de una buena señal de venta (“short”) sobre la libra esterlina con un stop encima de la zona de breakout o del alza hourly que precede, por ejemplo.
La salida puede hacerse sobre un take profit, o al próximo soporte, o con trailing stop.
Resultado: alrededor de +60 pips de ganancias en menos de una hora.
Conclusiones:
La fuerza relativa de una divisa en el seno de varios pares, en la cual está implicada, da a menudo buenas señales de entrada. La utilización en conjunto de 3 pares EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD es un ejemplo concreto. Monitoreé EUR/GBP antes de tomar una decisión para operar sobre EUR/USD o GBP/USD que intervenga en intraday o en daily, el EUR/GBP le dará con bastante frecuencia una señal adelantada.
Puesta en Acción:
Usted advierte una debilidad del dólar. Usted desea entrar long (compra) en EUR/GBP o en GBP/USD. Para tomar su decisión, determine la fuerza relativa del euro o de la libra esterlina según el gráfico EUR/GBP, y elija según la divisa que presenta más potencial...
por fxlatino.com (http://fxlatino.com/)
La regla del 50%
Aquí, una estratégia de trading y de money management entre otras: la regla del 50 %
Usted entra en el mercado y su posición es ahora ganadora. Usted se encontrará enfrentado a un dilema: debo tomar mis beneficios o debo dejarlos correr?
Gran dilema, vaya que si lo es! Y porque no el 50% !?
Imaginémos que usted gana 50 pips sobre una posición EURUSD de 50 000 unidades. Tomando solamente el 50% de sus ganancias, osea 25 000 unidades por lo tanto (2.5x 50=) 125$, usted ya tomo una ganancia interesante. Mejor que eso, si el curso se torna en contra de usted, será necesario que se torne en contra con 100 pips antes que usted pierda sobre esta operación!
Y si los cursos siguen evolucionando a su favor, sus ganancias serán más importantes!
Métodos de entrada y salida
Un operador nos hizo el siguiente comentario:
"En todos los foros, encuentro a menudo métodos de entrada en el mercado pero raramente hablan de salidas, de tamaño de lotes, de gestión de capital o de manejos de riesgo.
podemos encontrar en un gráfico una super señal de entrada en el mercado gracias a tal o cual indicador, pero después una vez en posición decimos que hemos hecho? cual es la estratégia de salida? o donde poner los stops? etc.....
para mi las técnicas de entrada en el mercado es lo menos importante en un sistema de trading
no hay que olvidar la regla de oro "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias"
Lo ideal es ciertamente no arriesgar mas de 1% de su capital
pienso que aquellos que desean abrir una cuenta con 300$ deberían comenzar a operar con lotes de 1000 unidades.
Bastante interesante verdad? Aquí esta la respuesta de Walter Collica:
Pienso que un buen money management es tan importante como la detección de puntos de entrada. Pero también no hay que olvidar la regla de oro "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias"
Concerniente a las estratégias de salida, leí un estudio interesante que mostraba que una estratégia a punto de entrada aleatoria pero con buenas reglas de salida y de money management permitía transformar un sistema aleatorio en un sistema de ganancias!
La regla de 50% (que usted encontrará en este foro) es un principio de salida del mercado interesante.
Con respecto al riesgo del capital, muchos % circulan. Sin embargo, la regla del 5% como maximo en una operación, parece ser la más escuchada.
Pienso que aquellos que desean abrir una cuenta con 300$ deberían comenzar a operar con lotes de 1000 unidades.
Esta remarcación, me permitirá prescisar mi punto de vista sobre la cosa. Escucho regularmente a las personas decir "en el forex", "si tu no tienes 10 000$, no vale la pena".
Considero esto que se trata de un razonamiento falso y de un error.
Cierto, una persona que deposíta 300$ en su cuenta y que opera con 100 000 unidades (osea 10$ el pip) será sistemáticamente purgada del mercado. Este proceso es suicidio y por lo tanto hay que desterrarlo.
Por el contrario, una persona que deposíta 300$ y que opera con 1000 unidades (osea 0.10$ el pip sobre el par EUR/USD) puede permitírse un drawdown maximo de 3000 pips antes de haber perdido su inversión (para memoria y a título de ejemplo, 3000 pips corresponden a las ganancias de la evolución del EUR/USD en 1 año...). Y,de allí,las ganancias son bastante interesantes en PORCENTAJE: Una operación de 30 pips = 3$ = 1% de la inversión base.
Es por eso, que recomiendo a los principiantes comenzar en el forex con sumas modestas y en todo caso inferiores a los famososos 10 000$ presisados. También podrán poner en práctica sus estrategias y aprender a controlar este riesgoso (pero formidable) mercado, arriesgando solamente pequeñas cantidades.....
Una vez entrenado, el operador tendrá la libertad de agregar capital en su cuenta, más alla del porcentaje, esta vez podra generar ganancias en dolares que respondan a sus expectativas.
Me encuentro particularmente satisfecho al constatar, como analista de FXLatino, que FXLatino propone un ticket de entrada fácil de acceder al Forex, permitiendo a cada uno ejercitarse y progresar sin arruinarse!
Einstein decía : "la genialidad, es 95% de transpiración y 5% de inspiración" (suerte?)...
No será el mismo caso para el Forex !?
La Cobertura (Hedging) y Análisis Técnico
Para hacer memoria, la cobertura (hedging) consiste en estar "long" y "short" al mismo tiempo en un mismo par de divisas.
Las instituciones utilizan a menudo (entre otros) la cobertura (hedging) para cubrir sus posiciones a corto/mediano plazo.
El operador particular puede utilizar la cobertura (hedging) para otros fines, para cubrir un negocio (trade) en riesgo por ejemplo, basando sus decisiones en el AT.
He aquí un ejemplo de cobertura (hedging) sobre una zona de resistencia en el gráfico de un "falso breakout".
Comencemos por el gráfico - Grafico GBPUSD intraday en 5 min - Jornada del 11/05/2004
(Stoch 14.3.3 - MACD 4.20.4 - MMe 50 los cierres (close) en naranja - MMe 10 los cierres (close) en rojo)
http://www.fxlatino.com/Images/cobertura.gif
El cable (la libra esterlina), después de una fuerte baja, encuentra un soporte en 1.7545/50 y rebota.
Atraviesa en (1) la resistencia intraday en 1.7600 y la MM50 que comienza a aplanarse.
Nosotros pasamos a estar "long" en 1.7604, un poco febriles, de hecho por el stoch sobrecomprado y la "mala habitud" del cable en hacer esos "falsos breakout"...
Efectivamente, en (2), la cotización tropieza en 1.7610 y vuelve a descender (también bruscamente) dando una pre-señal de venta en el mercado. Ante la duda, de no saber si se trata de un falso breakout o no, nosotros cubrimos (hedge) nuestra posición. Así pues nosotros estamos "long" en GPB a 1.7604 y "short" en GBP a 1.7600. El Alto (Stop) de la cobertura está colocado abajo del último high (alto).
En (3), la señal de venta es confirmada por el MACD. Nosotros cortamos nuestra posición "long" con una pérdida de 9 pips... Queda la cobertura.
En (4), la cotización no logra hacer un nuevo high más alto. Nosotros movemos el alto (stop) de la cobertura (hedge) a la cotización de entrada a fin de proteger nuestra posición. Nosotros la bajamos regularmente siguiendo el largo de la MM50.
En (5) las cotizaciones acaban de golpear la zona de soporte intraday en 1.7545. Nuestro "obtenga sus ganancias" es ejecutado en 1.7550.
Balance de las Operaciones:
Pérdida de 9 pips en la posición "long"
Ganancia de 50 pips en la cobertura ("short")
Hace un total de +41 pips.
Comentarios y Advertencias
La cobertura (hedging) presenta un buen número de ventajas, puede, por ejemplo, permitir cubrirse cuando una operación está en riesgo.
La cobertura (hedging) puede ser peligrosa, es necesario utilizarla juiciosamente y sobre todo cuidar particularmente de:
- Cortar rápidamente la posición perdedora apoyándose en el AT.
- Demasiadas coberturas matan la cobertura...
¡Excelentes Operaciones a Todos!
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